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“光伏三剑客”集体崩塌，一天市值蒸发750亿，还能抱团吗？
「基金点评」白酒、新能源、光伏、半导体等各大板块分析

图片来源：视觉中国

记者 | 陈慧东

3月4日午盘后，光伏龙头通威股份（600438.SH）封上跌停板。截至收盘，通威股份报38.79元/股，成交65.33亿元，换手率3.87%，振幅6.31%。春节之后，连续回调的通威股份股价已跌去28%。东方财富Choice数据显示，3月4日，通威股份主力净流出10.74亿元。

伴随着3月4日A股再度震荡调整，抱团股再现集体杀跌走势，沪指跌逾2%，创业板指跌超4.87%，光伏板块大幅下挫。截至收盘，“光伏三剑客”隆基股份（601012.SH）、通威股份、阳光电源（300274.SZ）分别下跌9.17%，10%、15.32%，三者单天市值累计蒸发达758亿元。

此外，昨日（既3月3日）通威股份龙虎榜数据显示，机构已大规模出逃，尾盘有资金抄底。买入方面，买一席位沪股通买入7.61亿元并卖出6.29亿元，买二机构席位买入1.98亿元。卖出方面，前五大卖出方中，就有三个机构席位，三家机构席位合计卖出17.12亿元。当日，通威股份龙虎榜合计净卖出12.93亿元。

对于光伏龙头通威股份、隆基股份连日来的股价表现，业内人士向界面新闻表示，此前的抱团白马股已经跌了一段时间了，对于隆基和通威这些业绩有保障的个股，需要点时间来消化估值，此外，今天大跌与碳中和预期利好出尽也有关系。

据报道，3月3日晚间，通威股份回应公司二级市场表现称，公司经营层面是正常的，资本市场的波动主要是受短期情绪的波动影响。

针对市场担忧的公司是否存在减值情况，通威股份人士回应称，公司经营完全正常的。针对保利协鑫大规模扩产颗粒硅是否影响到了市场对通威股份的预期，通威股份人士表示，颗粒硅对公司没有影响。并认为，硅料市场足够大，能够允许多种技术路线的存在。

近年来，通过对高纯晶硅及太阳能电池产能的扩张，通威股份的目标直指硅料和电池片领域双龙头。去年12月以来，光伏硅料价格持续上涨，为通威股份成本控制提出挑战。

自2020年8月调价后，时隔6月，通威股份1月26日公布了3月份的电池片价格走势。单晶PERC电池单双面166系列的单价是1元每瓦，单双面210电池的价格是1.04元每瓦。上述价格对比2月份来看，单晶166和单晶210价格均上涨了0.05元。

川财证券3月3日研报认为，2020年硅料新增需求远超供给，全年硅料供给有限。预计2022年硅料环节仍将维持紧平衡。自去年四季度以来，下游多家硅片企业或一体化企业选择与上游硅料企业签订长单锁定硅料供应，以保证后期出货量。截至目前，产业内2021年80%以上硅料产能已被下游企业锁定，未锁定硅料产能的企业或将面临硅料紧缺带来的出货压力。

中国银河证券近日研报指出，尽管近期电池片报价出现上涨，但是成交价恐难出现同步上涨。自新年以来电池片成交价总体上呈现下滑趋势，以单晶PERC166电池为例，年初至今已下跌6.45%。究其原因，一方面电池片厂商依然在不断扩产，另一方面，伴随着EVA胶膜及银浆等辅材价格的上涨，下游组件的订单也较为冷淡，因此电池片需求侧并不乐观。