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割肉2000亿,"茅台信仰"被打破?资金纷纷南下港股网站制作 网站设计 北京做网站公司
发布时间:2021-01-18 19:00:43 作者:北京网站建设 来源: 浏览次数:59次

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割肉2000亿,"茅台信仰"被打破?资金纷纷南下港股
基金经理加速调仓

截至1月15日收盘,白酒股继续大面积下跌,其中酒鬼酒(000799,股吧)(000799.SZ)跌停,泸州老窖(000568,股吧)(000568.SZ)、ST舍得(600702.SH)、山西汾酒(600809,股吧)(600809.SH)的跌幅均超过4%,龙头贵州茅台(600519)的跌幅为2.44%。东方财富(300059,股吧)Choice显示,2021年以来,截至1月8日,白酒板块仍是市场的香饽饽,区间涨幅6.68%,其中贵州茅台股价天天刷新历史高点;而11日~15日,贵州茅台股价虽仍有创历史新高,但上涨趋势戛然而止,白酒板块累计回落5.22%。

其中,贵州茅台11日~15日遭沪股通连续净卖出,金额合计20.96亿元;五粮液(000858)连续9个交易日(5日~15日)被深股通累计净卖出48.5亿元。

重仓该板块的公募基金损失惨重,11日~15日,鹏华中证酒ETF跌幅位居第一,为7.71%,招商中证白酒指数(LOF)、鹏华中证酒指数(LOF) 的区间跌幅也在7%以上。

集万千宠爱的白酒突然不香了,使得市场上纷纷议论着“机构抱团瓦解”。与此同时,记者注意到,11日以来,陆续有明星基金经理管理的产品实际净值与估算净值出现较大偏差,而在15日,出现这一差值的产品数量进一步增加,张坤管理的易方达中小盘(110011)估算净值下跌1.37%,实际跌幅0.72%;刘彦春管理的景顺长城内需贰号混合估算净值跌幅1.05%,实际净值下跌0.51%;谢治宇管理的兴全合宜估算净值下跌0.08%,实际净值上涨0.02%;兴全合润估算净值下跌0.35%,实际净值上涨0.14%;刘格菘、郑澄然管理的广发鑫享估算净值上涨0.04%,实际上涨0.44%,上述数据均可以看出明星基金经理在主动调整仓位。

值得注意的是,截至2020年三季度末,易方达中小盘的前五大重仓股均为白酒股,15日在白酒股几乎全线下跌的情况下其净值表现好于预期,不免让市场产生该基金在抛售白酒股的猜测。

不过,也有弱于估算净值的明星基金,傅鹏博负责的睿远成长价值混合估算净值上涨0.12%,但实际却下跌0.05%,南极电商(002127,股吧)(002127.SZ)1月4日公告显示,睿远成长价值混合大笔买入,目前已升至南极电商第八大股东。银华内需估算净值下跌0.49%,实际跌幅却为1.01%。

此外,记者注意到,调仓并非个人行为,有大型公募基金内部人士向记者透露,旗下有几位基金经理确实在换仓。

港股或成配置重点

资金跑去哪了?

不少业内人士表示,港股是估值洼地,颇具吸引力,2021年会重点关注。

Choice显示,截至1月15日,连续10个交易日沪深港通南向资金净买入额超过百亿。其中,南向资金1月11日净买入195亿港元,创沪深港通开通以来之最。自港股通开通以来,南向资金累计有17个交易日净买入超过百亿,其中有10个交易日发生在今年年初。

15日,“沪港深”基金也是一道亮丽的风景,前海开源沪港深精选混合估算净值下跌0.02%,但实际净值上涨0.37%;国富沪港深成长前述指标分别为-0.13%、0.29%,这意味着在三季度仓位的基础上,基金经理大概率加大了对港股的投入。

17日,中信证券发布策略研报表示,宏观流动性依然保持宽松状态,海外政策宽松预期还在强化,外资将继续增配A股;国内宏观流动性在量上虽有回笼,但在信用周期下行的约束下,银行间利率依然保持在较低水平。而且,各类资金权益配置偏好提升下,市场流动性反而更加充裕,开年来A股每日成交额都破万亿。其中公募基金新发节奏前移,预计1月募集规模2500亿元,上半年会带来资金净流入5700亿元,将是最重要的增量资金来源。此外,投机性抱团继续瓦解,公募今年以来累计收益率收敛,“抢跑式”建仓紧迫性缓解,市场整体将会转战高性价比品种。

中信证券建议,配置上,建议继续转战A股和港股两大市场的3条高性价比主线。其中“顺周期”主线推荐顺序为地产龙头、出口产业链、工业品涨价、可选消费轮动;安全主线推荐顺序为消费电子、半导体、种植链和种子;港股优质蓝筹主线的推荐顺序为电信运营商、互联网龙头、教育。

(责任编辑:张洋 HN080)

 

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